在雪球建了两个组合，【西点一期】是上一年11月军工高潮之后雪球注册组合能之后树立，【西点军工主题】 是新年邻近树立，这几个月来一向没有用心打理，两个组合的收益率很底的原因分别是：组合建立之初将选股规模限定在军工股里边，并且是能够拿上台面说道的标的，在军工股全体批改的状态下，光秃秃地跑输了上一年四季度的千点金融股行情和新年邻近的一带一路行情。也便是最近一段时刻军工风来了才有些起色。其实，我们都理解，组合的保护和真实情况是彻底两码事，我们跟从操作的含义不大，许多时分组合里边的股票，做组合的人自己或许根本就没有持仓。可是，仔细做好组合仍是优点多多的，组合的优点是：能够验证自己对职业和个股根本面和逻辑的剖析，这个月开端将我的两个组合从头定位，严厉依照各自的理念来查验自己的剖析和判别，权作自己的出资笔记。

  两周前咨询了朋友们的定见，把两个组合一起保护起来，“西点一期”为归纳组合，选股规模不限制军工，能够在金融、科技、生物医药方面做些拓宽，“军工主题”只做军工股的组合。因为这两个组合前期已有持仓，往后方案逐渐做调整，参加看好的其他股票，下面说说两个组合的定位和持仓方案。

  A ：看好公司在“信息安全和自主可控”范畴的实力，信息安全范畴的景气量继续向上，传统的“海、陆、空、天”战场规模现已不行阻挠地拓宽到了“海、陆、空、天、电、网”六大战场，在“网络战”范畴，斯诺登将之面向高潮，各国现已扯开最终的假装，太极股份作为中电科十五所部属公司，第一批四家之一具有“特一级”软件开发资质，多年来堆集雄厚；

  B ：公司和集团层面的资本运作势在必行。许诺的2016百亿营收方针倒逼太极股份外延式扩张，本年看好信息安全范畴的并购，下一年看好公司合作电科集团的改制和财物注入；

  B ：现在石业利空根本出尽，股价中长期见底。油气资源股和油气配备股票现已充分反映了未来或许呈现的种种利空，油价跌落、产能提高、页岩气技能进步等等要素现已不能限制相关职业股票在市场上生意的金额。相反，区域形势严重、动力新技能的开展滞后等等都或许会引起油价不断上行。

  ２、洪都集团作为老牌军工企业，有着悠远的前史和深沉的技能堆集，看好人事调整后的资本运作给洪都带来的时机；

  南北船在上一年底开端有兼并的传言，在本年三月底的北上之后，特别是南北一起”驳斥谣言之后“，”兼并“这个预期的炒作逻辑根本建立。之前南北船是分隔看的，南船看华东和华南的”属地化“整合，北船看院所改制，可是跟着人事调整以及南北神车的事例启示，南北船的亮点开端明晰，重仓的时刻点及时驳斥谣言后的回调中。能够预期这个版块至少在两年内有两大行情。

  底仓，非卖品。“海、陆、空、天、电、网”六大战场之”电（磁）“战场的中心标的，具有”唯一性、稀缺性、不行仿制性“几个特色，电子战、电磁抢夺范畴，离不开大概率、高性能雷达，这是国睿科技大股东中电１４所的主业，看好国睿在１４所改制进程中的前史性时机。